ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 646,911 | 548,354 |
| 減価償却費 | 247,023 | 562,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | -21,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,976 | 34,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,912 | 36,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | -4,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,600 | -2,668 |
| 支払利息 | 15,396 | 30,913 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,359 | 1,614 |
| 減損損失 | － | 166,993 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,796 | 3,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,135 | -60,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,613 | 95,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,726 | -34,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,024 | -11,637 |
| その他 | -5,929 | 71,496 |
| 小計 | 1,339,444 | 1,416,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,587 | 2,676 |
| 利息の支払額 | -15,211 | -30,685 |
| 法人税等の支払額 | -221,702 | -394,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,117 | 993,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,781 | -59,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 931 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,826 | -6,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,676 | -46,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,200,000 | 3,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,420,000 | -4,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,900 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -324,873 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 6,192 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -930 | -90,985 |
| 配当金の支払額 | -157,299 | -155,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -911,938 | -941,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,440 | 5,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,411,788 | 1,417,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,417,229 | 1,422,742 |
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