営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、21億96百万円となり、前事業年度末に比べ6億34百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費6億71百万円、税引前当期純利益5億7百万円、仕入債務の増加額2億3百万円等による資金の増加と、法人税等の支払額3億25百万円、未払金の減少額2億85百万円、棚卸資産の増加額2億3百万円等による資金の減少により、前年同期比6億8百万円収入減の4億93百万円の純収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出7億5百万円等による資金の減少により、前年同期比で3億23百万円支出増の6億78百万円の純支出となりました。

2023/06/30 9:11