有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	986	493	0.578	―
1年以内に返済予定のリース債務	96	98	1.666	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,179	2,864	0.548	2025年～2038年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	998	900	1.695	2025年～2038年
計	7,007	6,991	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/26 10:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、3億5百万円減少し50億12百万円となりました。主な増減は、買掛金の増加60百万円、短期借入金の減少6億3百万円によるものであります。
固定負債は、6億47百万円増加し44億82百万円となりました。主な増減は、長期借入金の増加6億85百万円、リース債務の減少98百万円によるものであります。
(純資産)

2024/06/26 10:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
長期借入金(※2)	3,166	3,148	△17
リース債務(※2)	1,095	1,090	△5
負債計	4,262	4,239	△22

(※1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)長期借入金及びリース債務には、1年以内に期限到来部分を含めて記載しております。

2024/06/26 10:12