キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -104 | -104 | 119 | -127 | 1,742 | 通期 | 877 | -215 | -487 | 662 | -281 | 1,924 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 132 | -350 | -377 | -217 | -221 | 1,329 | 通期 | 617 | -681 | -430 | -64 | -629 | 1,428 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 181 | -600 | 521 | -419 | -320 | 1,513 | 通期 | 1,117 | -861 | 436 | 256 | -606 | 2,122 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -532 | -355 | 276 | -886 | -270 | 1,513 | 通期 | 477 | -655 | -299 | -178 | -436 | 1,625 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -442 | -283 | 389 | -724 | -290 | 1,305 | 通期 | -6 | -373 | 719 | -379 | -642 | 1,959 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -380 | -305 | 356 | -685 | -312 | 1,615 | 通期 | 119 | -471 | 21 | -352 | -447 | 1,614 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -36 | -27 | 98 | -62 | -110 | 1,641 | 通期 | 865 | -190 | -92 | 675 | -323 | 2,209 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -67 | -215 | -68 | -282 | -210 | 1,862 | 通期 | 51 | -782 | 78 | -731 | -796 | 1,594 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -231 | -1,001 | 875 | -1,232 | -1,078 | 1,277 | 通期 | -399 | -1,244 | 1,028 | -1,643 | -2,397 | 1,023 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -89 | -100 | 280 | -189 | -118 | 1,115 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億6185万
- 2016年3月（連） マイ転
- -6441万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億5569万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億7779万
- 2019年3月（連） -113.21%
- -3億7906万
- 2020年3月（連）
- -3億5248万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億7500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億3100万
- 2023年3月（連） -124.76%
- -16億4300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.61%
- 2016年3月（連）
- 4.91%
- 2017年3月（連）
- 8.37%
- 2018年3月（連）
- 3.52%
- 2019年3月（連）
- -0.05%
- 2020年3月（連）
- 0.95%
- 2021年3月（連）
- 7.08%
- 2022年3月（連）
- 0.45%
- 2023年3月（連）
- -3.4%