四半期報告書-第45期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84 | 42 |
| 減価償却費 | 164 | 225 |
| のれん償却額 | 33 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 9 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | -1 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -748 | -950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174 | 199 |
| その他 | 113 | 373 |
| 小計 | -186 | -45 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -9 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201 | -230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241 | 233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,078 | -115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -22 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 0 |
| 補助金の受取額 | － | 50 |
| その他 | 57 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,001 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -242 | 520 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -285 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -48 |
| 配当金の支払額 | -35 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875 | 280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316 | 91 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023 | 1,115 |