四半期報告書-第44期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298 | 84 |
| 減価償却費 | 169 | 164 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556 | -748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379 | 174 |
| その他 | -163 | 113 |
| 小計 | 81 | -186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -6 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -151 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205 | -201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188 | 241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -1,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -43 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 22 |
| その他 | 1 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -1,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 405 | -242 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502 | -440 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 配当金の支払額 | -35 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68 | 875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347 | -316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,862 | 1,277 |