訂正四半期報告書-第43期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -82 | 298 |
| 減価償却費 | 201 | 169 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -393 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570 | -556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422 | 379 |
| その他 | 240 | -163 |
| 小計 | 69 | 81 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231 | -205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231 | 188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 13 |
| その他 | 86 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 550 | 405 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -447 | -502 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -5 |
| 配当金の支払額 | -34 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98 | -68 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | -347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,640 | 1,862 |