四半期報告書-第42期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 119,696 | -82,045 |
| 減価償却費 | 212,482 | 201,089 |
| のれん償却額 | 33,585 | 33,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,743 | 1,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,884 | 5,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -117,301 | -393,023 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,975 | 4,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,980 | -9,363 |
| 支払利息 | 9,908 | 9,284 |
| 為替差損益（△は益） | 17,163 | 10,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535,853 | -570,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335,162 | 195,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,313 | 422,657 |
| その他 | 50,712 | 240,624 |
| 小計 | -333,834 | 69,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,927 | 9,447 |
| 利息の支払額 | -10,911 | -9,163 |
| 法人税等の支払額 | -42,747 | -105,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -379,566 | -35,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,498 | -231,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196,880 | 231,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,524 | -105,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,926 | -5,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,570 | -3,657 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 230 | 223 |
| その他 | 26,187 | 86,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,189 | -26,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 825,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,066 | -447,805 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,336 | -9,158 |
| 配当金の支払額 | -34,893 | -34,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,703 | 98,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,880 | -9,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,933 | 26,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,614,458 | 1,640,953 |