ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,432 | 119,696 |
| 減価償却費 | 184,971 | 212,482 |
| のれん償却額 | 35,920 | 33,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 630 | 1,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,159 | 8,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,278 | -117,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,118 | 4,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,885 | -7,980 |
| 支払利息 | 8,123 | 9,908 |
| 為替差損益（△は益） | -15,734 | 17,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -788,560 | -535,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,212 | -335,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,248 | 203,313 |
| その他 | -64,587 | 50,712 |
| 小計 | -366,415 | -333,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,872 | 7,927 |
| 利息の支払額 | -7,795 | -10,911 |
| 法人税等の支払額 | -76,481 | -42,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -441,819 | -379,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -368,357 | -212,498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406,715 | 196,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,470 | -295,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 945 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,712 | -16,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,697 | -3,570 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 230 | 230 |
| その他 | -28,300 | 26,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,647 | -305,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,010,000 | 825,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,584 | -549,066 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,855 | -5,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -228,000 | － |
| 配当金の支払額 | -42,345 | -34,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389,214 | 355,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,734 | -14,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,517 | -343,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,959,082 | 1,615,149 |
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