四半期報告書-第40期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 389,762 | 349,432 |
減価償却費 | 189,568 | 184,971 |
のれん償却額 | 51,156 | 35,920 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,826 | 630 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,532 | -43,159 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,130 | 12,278 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,013 | 5,118 |
受取利息及び受取配当金 | -6,288 | -8,885 |
支払利息 | 8,937 | 8,123 |
為替差損益(△は益) | -1,263 | -15,734 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,476,364 | -788,560 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,239 | -162,212 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 700,453 | 120,248 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -26,167 | -18,938 |
その他 | -251,709 | -45,649 |
小計 | -369,200 | -366,415 |
利息及び配当金の受取額 | 6,345 | 8,872 |
利息の支払額 | -9,490 | -7,795 |
法人税等の還付額 | 1,480 | 7,787 |
法人税等の支払額 | -160,965 | -84,268 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -531,830 | -441,819 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -414,232 | -368,357 |
定期預金の払戻による収入 | 463,242 | 406,715 |
有形固定資産の取得による支出 | -251,910 | -287,470 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 945 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,920 | -2,712 |
投資有価証券の取得による支出 | -128,742 | -3,697 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 223 | 230 |
その他 | -5,352 | -28,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,662 | -282,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 670,000 | 1,010,000 |
長期借入金の返済による支出 | -333,209 | -345,584 |
自己株式の取得による支出 | - | -228,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,373 | -4,855 |
配当金の支払額 | -56,461 | -42,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,956 | 389,214 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,263 | 15,734 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -609,273 | -319,517 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512,972 | 1,305,121 |