ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,762 | 349,432 |
| 減価償却費 | 189,568 | 184,971 |
| のれん償却額 | 51,156 | 35,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,826 | 630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,532 | -43,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,130 | 12,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,013 | 5,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,288 | -8,885 |
| 支払利息 | 8,937 | 8,123 |
| 為替差損益（△は益） | -1,263 | -15,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,476,364 | -788,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,239 | -162,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 700,453 | 120,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,167 | -18,938 |
| その他 | -251,709 | -45,649 |
| 小計 | -369,200 | -366,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,345 | 8,872 |
| 利息の支払額 | -9,490 | -7,795 |
| 法人税等の還付額 | 1,480 | 7,787 |
| 法人税等の支払額 | -160,965 | -84,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -531,830 | -441,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -414,232 | -368,357 |
| 定期預金の払戻による収入 | 463,242 | 406,715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,910 | -287,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,920 | -2,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,742 | -3,697 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 223 | 230 |
| その他 | -5,352 | -28,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,662 | -282,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 670,000 | 1,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,209 | -345,584 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -228,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,373 | -4,855 |
| 配当金の支払額 | -56,461 | -42,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,956 | 389,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,263 | 15,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609,273 | -319,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512,972 | 1,305,121 |
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