ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,854 | 389,762 |
| 減価償却費 | 169,056 | 189,568 |
| のれん償却額 | 41,647 | 51,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 1,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,142 | 13,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,788 | 12,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,396 | -1,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,671 | -6,288 |
| 支払利息 | 9,488 | 8,937 |
| 為替差損益（△は益） | 16,169 | -1,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -825,511 | -1,476,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227,486 | 26,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,256 | 700,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,043 | -26,167 |
| その他 | -129,607 | -251,709 |
| 小計 | 342,397 | -369,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,738 | 6,345 |
| 利息の支払額 | -9,124 | -9,490 |
| 法人税等の還付額 | 2,051 | 1,480 |
| 法人税等の支払額 | -157,909 | -160,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,152 | -531,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -415,069 | -414,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440,252 | 463,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,341 | -251,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,603 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -17,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,483 | -128,742 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,591 | 223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -245,797 | － |
| その他 | -69,241 | -5,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,285 | -354,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 248,088 | 670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,545 | -333,209 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,168 | -4,373 |
| 配当金の支払額 | -42,345 | -56,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521,028 | 275,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,169 | 1,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,726 | -609,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,513,483 | 1,512,972 |
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