ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,269 | 380,854 |
| 減価償却費 | 143,878 | 169,056 |
| のれん償却額 | 39,312 | 41,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,892 | -142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,434 | 2,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,246 | 6,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,021 | 1,396 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -18,165 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,660 | -3,671 |
| 支払利息 | 11,542 | 9,488 |
| 為替差損益（△は益） | 1,181 | 16,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -626,497 | -825,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,280 | 227,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,799 | 397,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,065 | 49,043 |
| その他 | -66,205 | -129,607 |
| 小計 | 257,704 | 342,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,430 | 3,738 |
| 利息の支払額 | -11,428 | -9,124 |
| 法人税等の還付額 | 860 | 2,051 |
| 法人税等の支払額 | -118,215 | -157,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,351 | 181,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -371,186 | -415,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266,143 | 440,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,711 | -318,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 1,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,357 | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,357 | -5,483 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37,480 | 13,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,105 | -245,797 |
| その他 | -23,510 | -69,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,577 | -600,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -410,000 | 248,088 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,233 | -230,545 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,273 | -4,168 |
| 配当金の支払額 | -42,345 | -42,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,852 | 521,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,181 | -16,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -595,260 | 85,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329,118 | 1,513,483 |
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