四半期報告書-第38期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 454,269 | 380,854 |
減価償却費 | 143,878 | 169,056 |
のれん償却額 | 39,312 | 41,647 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,892 | -142 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,434 | 2,142 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,246 | 6,788 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,021 | 1,396 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -18,165 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,660 | -3,671 |
支払利息 | 11,542 | 9,488 |
為替差損益(△は益) | 1,181 | 16,169 |
売上債権の増減額(△は増加) | -626,497 | -825,511 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,280 | 227,486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 397,799 | 397,256 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -75,065 | 49,043 |
その他 | -66,205 | -129,607 |
小計 | 257,704 | 342,397 |
利息及び配当金の受取額 | 3,430 | 3,738 |
利息の支払額 | -11,428 | -9,124 |
法人税等の還付額 | 860 | 2,051 |
法人税等の支払額 | -118,215 | -157,909 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,351 | 181,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -371,186 | -415,069 |
定期預金の払戻による収入 | 266,143 | 440,252 |
有形固定資産の取得による支出 | -218,711 | -318,341 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 1,603 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,357 | -1,800 |
投資有価証券の取得による支出 | -35,357 | -5,483 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37,480 | 13,591 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,105 | -245,797 |
その他 | -23,510 | -69,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,577 | -600,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -410,000 | 248,088 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -323,233 | -230,545 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,273 | -4,168 |
配当金の支払額 | -42,345 | -42,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,852 | 521,028 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,181 | -16,169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -595,260 | 85,726 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329,118 | 1,513,483 |