ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,002 | 454,269 |
| 減価償却費 | 142,782 | 143,878 |
| のれん償却額 | 24,077 | 39,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,570 | 3,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,183 | 8,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,145 | 9,246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,976 | 4,021 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -18,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,842 | -3,660 |
| 支払利息 | 14,532 | 11,542 |
| 為替差損益（△は益） | -30,666 | 1,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -988,434 | -626,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,671 | -26,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 680,084 | 397,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,329 | -75,065 |
| その他 | -95,324 | -66,205 |
| 小計 | 367,947 | 257,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,847 | 3,430 |
| 利息の支払額 | -12,117 | -11,428 |
| 法人税等の還付額 | 584 | 860 |
| 法人税等の支払額 | -137,023 | -118,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,236 | 132,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -894,827 | -371,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 938,319 | 266,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,051 | -218,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,927 | -2,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,224 | -35,357 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,650 | 37,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,105 |
| その他 | -16,574 | -23,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,580 | -349,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 245,000 | -410,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,346 | -323,233 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,273 | -1,273 |
| 配当金の支払額 | -33,413 | -42,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,033 | -376,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,666 | -1,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,289 | -595,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,741,509 | 1,329,118 |
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