四半期報告書-第36期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,002 | 400,002 |
| 減価償却額 | 143,841 | 142,782 |
| のれん償却額 | 24,077 | 24,077 |
| 負ののれん発生益 | -92,765 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 16,093 | -17,570 |
| 賞与引当金の増減額 | -4,995 | 14,183 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,267 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 6,160 | 7,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,976 |
| 受取利息及び配当金 | -2,767 | -2,842 |
| 支払利息 | 15,585 | 14,532 |
| 為替差損益 | -11,779 | -30,666 |
| 受取保険金 | -2,252 | -15,900 |
| 売上債権の増減額 | -499,327 | -988,434 |
| たな卸資産の増減額 | 100,979 | 151,671 |
| 仕入債務の増減額 | 211,026 | 680,084 |
| その他 | -52,231 | -16,919 |
| 小計 | 222,913 | 365,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,787 | 2,847 |
| 利息の支払額 | -16,939 | -12,117 |
| 保険金の受取額 | 2,259 | 2,825 |
| 法人税等の還付額 | 235,953 | 584 |
| 法人税等の支払額 | -8,105 | -137,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,870 | 222,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -183,082 | -894,827 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 136,045 | 938,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,323 | -121,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,118 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -5,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,047 | -5,224 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,180 | 1,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -357,555 | － |
| その他 | -1,862 | -16,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,808 | -103,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -280,000 | 245,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,020 | -314,346 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,273 | -1,273 |
| 配当金の支払額 | -37,640 | -33,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433,065 | -104,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,779 | 30,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,907 | 45,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,700,716 | 1,741,509 |