四半期報告書-第35期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 134,889 | 370,002 |
減価償却費 | 138,695 | 143,841 |
のれん償却額 | - | 24,077 |
負ののれん発生益 | - | -92,765 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -577 | 16,093 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,949 | -4,995 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -68,232 | 6,160 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,637 | 1,267 |
受取利息及び受取配当金 | -1,956 | -2,767 |
支払利息 | 11,612 | 15,585 |
為替差損益(△は益) | 5,519 | -11,779 |
売上債権の増減額(△は増加) | -889,102 | -499,327 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 74,260 | 100,979 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 320,047 | 211,026 |
その他 | -131,138 | -52,223 |
小計 | -380,396 | 225,173 |
利息及び配当金の受取額 | 2,394 | 2,787 |
利息の支払額 | -12,259 | -16,939 |
法人税等の還付額 | 1 | 235,953 |
法人税等の支払額 | -39,414 | -8,105 |
事業整理に伴う支出 | -31,568 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -461,242 | 438,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -33,039 | -183,082 |
定期預金の払戻による収入 | 6,001 | 136,045 |
有形固定資産の取得による支出 | -141,302 | -128,323 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 61,118 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,280 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,974 | -9,047 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,180 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,349,917 | -357,555 |
その他 | 36,771 | -1,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,460 | -476,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 2,820,000 | -280,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,030,000 |
長期借入金の返済による支出 | -142,000 | -278,020 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -1,273 |
配当金の支払額 | -37,641 | -37,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,640,358 | 433,065 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,045 | 11,779 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 682,609 | 406,907 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 840,863 | 1,523,472 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,523,472 | 1,700,716 |