ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,919 | 134,889 |
| 減価償却費 | 161,847 | 138,695 |
| 補助金収入 | -6,285 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,791 | 23,949 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,105 | -68,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,398 | 1,637 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -843 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,440 | -1,956 |
| 支払利息 | 12,446 | 11,612 |
| 為替差損益（△は益） | 47,073 | 5,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,356,574 | -889,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,260 | 74,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 695,174 | 320,047 |
| その他 | 59,781 | -131,716 |
| 小計 | -190,040 | -380,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,056 | 2,394 |
| 利息の支払額 | -13,122 | -12,259 |
| 法人税等の支払額 | -32,314 | -39,414 |
| 事業整理に伴う支出 | － | -31,568 |
| その他の収入 | 7,531 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,888 | -461,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -309,066 | -33,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 712,552 | 6,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,688 | -141,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,934 | -13,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,113 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,349,917 |
| その他 | -9,904 | 36,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302,070 | -1,495,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 221,266 | 2,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,100 | -142,000 |
| 配当金の支払額 | -42,346 | -37,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,820 | 2,640,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,393 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,608 | 682,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 508,201 | 564,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 564,810 | 1,523,472 |
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