ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 162,321 | 73,919 |
| 減価償却費 | 164,336 | 161,847 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,645 | － |
| 補助金収入 | － | -6,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,229 | -43,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,180 | -36,105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,398 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 424 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,839 | -2,440 |
| 支払利息 | 14,131 | 12,446 |
| 為替差損益（△は益） | 2,902 | 47,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,228,908 | -1,356,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,889 | 204,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 574,817 | 695,174 |
| その他 | 24,525 | 59,781 |
| 小計 | -579,123 | -190,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,920 | 3,056 |
| 利息の支払額 | -15,501 | -13,122 |
| 法人税等の支払額 | -72,382 | -32,314 |
| その他の収入 | － | 7,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -661,086 | -224,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -804,452 | -309,066 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,034,400 | 712,552 |
| 有価証券の償還による収入 | 170,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,146 | -77,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,556 | -16,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,113 |
| その他 | -10,228 | -9,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 304,016 | 302,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 373,076 | 221,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,680 | -150,100 |
| 配当金の支払額 | -42,346 | -42,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,050 | 28,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,266 | -49,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,286 | 56,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,937 | 423,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,650 | 564,810 |
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