ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,889 | 370,002 |
| 減価償却費 | 138,695 | 143,841 |
| のれん償却額 | － | 24,077 |
| 負ののれん発生益 | － | -92,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -577 | 16,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,949 | -4,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,232 | 6,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,637 | 1,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,956 | -2,767 |
| 支払利息 | 11,612 | 15,585 |
| 為替差損益（△は益） | 5,519 | -11,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -889,102 | -499,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,260 | 100,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,047 | 211,026 |
| その他 | -131,138 | -52,223 |
| 小計 | -380,396 | 225,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,394 | 2,787 |
| 利息の支払額 | -12,259 | -16,939 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 235,953 |
| 法人税等の支払額 | -39,414 | -8,105 |
| 事業整理に伴う支出 | -31,568 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -461,242 | 438,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,039 | -183,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,001 | 136,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,302 | -128,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 61,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,974 | -9,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,349,917 | -357,555 |
| その他 | 36,771 | -1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,460 | -476,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,820,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,000 | -278,020 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,273 |
| 配当金の支払額 | -37,641 | -37,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,640,358 | 433,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,045 | 11,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,609 | 406,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 840,863 | 1,523,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,523,472 | 1,700,716 |
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