ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42 | 213 |
| 減価償却費 | 225 | 216 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 |
| 支払利息 | 17 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -22 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -950 | -879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199 | 161 |
| その他 | 373 | -140 |
| 小計 | -45 | -440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | -17 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230 | -189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233 | 183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -23 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 0 |
| 補助金の受取額 | 50 | － |
| その他 | -13 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 520 | 1,115 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -279 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48 | -48 |
| 配当金の支払額 | -35 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280 | 751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91 | 22 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,115 | 1,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
