有価証券報告書-第40期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,782 | 384,736 |
| 減損損失 | 100,000 | 30,351 |
| 減価償却費 | 384,888 | 430,908 |
| のれん償却額 | 94,694 | 71,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,834 | 4,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,460 | 23,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,554 | 5,319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,345 | 6,988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,613 | -15,070 |
| 支払利息 | 17,638 | 17,708 |
| 為替差損益（△は益） | 20,558 | 5,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,079 | -181,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,974 | -720,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,453 | 68,528 |
| その他 | -165,655 | 35,010 |
| 小計 | 778,886 | 176,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,659 | 15,157 |
| 利息の支払額 | -18,679 | -17,916 |
| 法人税等の支払額 | -295,922 | -180,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,944 | -6,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -708,690 | -501,907 |
| 定期預金の払戻による収入 | 717,395 | 613,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,901 | -591,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 1,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,294 | -3,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224,935 | -123,979 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,197 | 73,562 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 189,868 |
| その他 | -14,537 | -30,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654,736 | -372,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 440,000 | 560,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,875,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,267 | -741,766 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,228 | -9,710 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -921,940 |
| 配当金の支払額 | -56,461 | -42,345 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,256 | 719,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,558 | -5,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497,607 | 334,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624,639 | 1,959,082 |