有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,690 | 318,782 |
| 減損損失 | － | 100,000 |
| 減価償却費 | 366,991 | 384,888 |
| のれん償却額 | 92,803 | 94,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,010 | -350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,216 | 18,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,718 | 25,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,720 | 1,554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,980 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,023 | -12,613 |
| 支払利息 | 19,150 | 17,638 |
| 為替差損益（△は益） | -2,637 | 20,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,706 | -25,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 253,652 | 43,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,644 | -34,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,309 | -39,625 |
| その他 | 54,172 | -126,030 |
| 小計 | 1,379,671 | 778,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,984 | 12,659 |
| 利息の支払額 | -21,046 | -18,679 |
| 法人税等の支払額 | -248,931 | -295,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,677 | 476,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -416,137 | -708,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 444,262 | 717,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,085 | -408,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,751 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,020 | -27,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,127 | -224,935 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,591 | 12,197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -245,797 | － |
| その他 | -40,419 | -14,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860,982 | -654,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -511,911 | 440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,681 | -688,267 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,904 | -9,228 |
| 配当金の支払額 | -42,345 | -56,461 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 14,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,156 | -299,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,637 | -20,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694,489 | -497,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,122,246 | 1,624,639 |