ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623,411 | 470,690 |
| 減損損失 | 304,999 | － |
| 減価償却費 | 310,152 | 366,991 |
| のれん償却額 | 97,013 | 92,803 |
| 債務免除益 | -295,484 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,197 | -2,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,866 | 10,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,976 | 17,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,387 | 9,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,165 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,102 | -7,023 |
| 支払利息 | 21,295 | 19,150 |
| 為替差損益（△は益） | 2,427 | -2,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,270 | -50,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,986 | 253,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,031 | 60,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,676 | 56,309 |
| その他 | 65,540 | 54,172 |
| 小計 | 823,695 | 1,379,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,185 | 6,984 |
| 利息の支払額 | -21,696 | -21,046 |
| 法人税等の支払額 | -192,012 | -258,575 |
| 法人税等の還付額 | 860 | 9,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,033 | 1,116,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -456,233 | -416,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 434,130 | 444,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -595,505 | -604,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,399 | 1,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,701 | -2,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,047 | -12,127 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 46,118 | 13,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,105 | -245,797 |
| その他 | -131,501 | -40,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681,446 | -860,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -80,000 | -511,911 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 1,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735,100 | -520,681 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,336 | -8,904 |
| 配当金の支払額 | -42,345 | -42,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,782 | 436,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,427 | 2,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496,621 | 694,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,757 | 2,122,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
