ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 650,340 | 623,411 |
| 減損損失 | － | 304,999 |
| 減価償却費 | 293,846 | 310,152 |
| のれん償却額 | 55,772 | 97,013 |
| 債務免除益 | － | -295,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,121 | -1,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,944 | 5,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,625 | 18,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,486 | 1,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,000 | -18,109 |
| 固定資産除却損 | 1,142 | 7,332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,445 | -6,102 |
| 支払利息 | 27,751 | 21,295 |
| 為替差損益（△は益） | -52,879 | 2,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,146 | 196,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,194 | -222,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,702 | -174,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,892 | -105,676 |
| その他 | -6,982 | 76,317 |
| 小計 | 1,098,121 | 823,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,306 | 6,185 |
| 利息の支払額 | -27,355 | -21,696 |
| 法人税等の支払額 | -199,416 | -192,012 |
| 法人税等の還付額 | 584 | 860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877,239 | 617,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,133 | -456,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 538,197 | 434,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,019 | -595,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,718 | 97,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,977 | -33,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,460 | -40,047 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,830 | 46,118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 63,236 | － |
| その他 | -76,771 | -131,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,380 | -681,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 35,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -631,392 | -735,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,547 | -2,336 |
| 配当金の支払額 | -37,640 | -42,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,580 | -429,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,879 | -2,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,158 | -496,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,924,379 | 1,427,757 |
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