有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,858 | 650,340 |
| 減価償却費 | 298,407 | 293,846 |
| のれん償却額 | 48,154 | 55,772 |
| 負ののれん発生益 | -92,765 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,351 | -23,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,272 | 1,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72,306 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,170 | 15,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,846 | 1,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,124 | -5,445 |
| 支払利息 | 31,378 | 27,751 |
| 為替差損益（△は益） | -18,664 | -52,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,036 | -222,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,055 | 75,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,382 | 188,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,857 | 97,892 |
| その他 | 9,929 | -6,840 |
| 小計 | 1,005,530 | 1,098,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,140 | 5,306 |
| 利息の支払額 | -32,248 | -27,355 |
| 法人税等の支払額 | -90,438 | -199,416 |
| 法人税等の還付額 | 235,372 | 584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,355 | 877,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -298,125 | -420,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266,049 | 538,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,377 | -274,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,008 | 4,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,480 | -6,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,869 | -49,460 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,180 | 5,830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -357,555 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 63,236 |
| その他 | -13,552 | -76,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,723 | -215,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -585,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,696 | -631,392 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,547 | -2,547 |
| 配当金の支払額 | -37,640 | -37,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,884 | -486,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,664 | 52,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,411 | 228,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,696,220 | 1,924,379 |