有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,455 | 552,858 |
| 減価償却額 | 297,194 | 298,407 |
| のれん償却額 | 24,077 | 48,154 |
| 負ののれん発生益 | － | -92,765 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,531 | 11,351 |
| 賞与引当金の増減額 | 26,070 | -7,272 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,275 | -72,306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -62,922 | 13,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 71,846 |
| 受取利息及び配当金 | -4,127 | -5,124 |
| 支払利息 | 29,827 | 31,378 |
| 為替差損益 | -51,075 | -18,664 |
| 保険解約返戻金 | -29,258 | － |
| 売上債権の増減額 | -141,801 | 309,036 |
| たな卸資産の増減額 | -230,880 | 25,055 |
| 仕入債務の増減額 | 76,458 | -179,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,644 | 9,857 |
| その他 | -55,655 | 9,929 |
| 小計 | 127,464 | 1,005,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,562 | 5,140 |
| 利息の支払額 | -29,717 | -32,248 |
| 事業整理損 | -31,568 | － |
| その他の収入 | 6,600 | － |
| 法人税等の支払額 | -281,159 | -90,438 |
| 法人税等の還付額 | － | 235,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,818 | 1,123,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -116,042 | -298,125 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 154,001 | 266,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,829 | -282,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,774 | 94,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,480 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 21,477 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,466 | -13,869 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 7,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,349,917 | -357,555 |
| その他 | 83,571 | -13,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,430 | -600,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,380,000 | -585,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,020 | -593,696 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,273 | -2,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -37,641 | -37,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,981,034 | -138,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,160 | 18,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,946 | 402,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,293,809 | 1,696,220 |