ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,365 | 298,455 |
| 減価償却費 | 334,329 | 297,194 |
| のれん償却額 | － | 24,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,482 | -2,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,190 | 26,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,379 | -62,922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,797 | 3,275 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 142,934 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -218,617 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,162 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,981 | -4,127 |
| 支払利息 | 21,155 | 29,827 |
| 為替差損益（△は益） | 43,693 | -51,075 |
| 補助金収入 | -12,571 | － |
| 保険解約返戻金 | -11,197 | -29,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,262 | -141,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 405,869 | -230,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,895 | 76,458 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -235,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,649 | -49,644 |
| その他 | 32,037 | -55,655 |
| 小計 | 684,056 | -108,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,118 | 4,562 |
| 利息の支払額 | -22,157 | -29,717 |
| 事業整理損失 | － | -31,568 |
| その他の収入 | 7,216 | 6,600 |
| 法人税等の支払額 | -88,578 | -45,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,654 | -203,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -582,067 | -116,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 830,552 | 154,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,732 | -214,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185,183 | 67,774 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 40,647 | 21,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,073 | -21,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,998 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,349,917 |
| その他 | 91,629 | 83,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 468,138 | -1,375,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -349,891 | 2,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,100 | -360,020 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,273 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -42,346 | -37,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,338 | 1,981,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,793 | 51,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,661 | 452,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 508,201 | 840,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 840,863 | 1,293,809 |
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