ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 166,601 | 98,365 |
| 減価償却費 | 341,189 | 334,329 |
| 減損損失 | 174,559 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,645 | － |
| 負ののれん発生益 | -266,475 | － |
| 補助金収入 | -2,716 | -12,571 |
| 保険解約返戻金 | － | -11,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 974 | 13,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,957 | -21,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,360 | -32,379 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,797 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 142,934 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,483 | -218,617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 287 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,777 | -4,981 |
| 支払利息 | 26,540 | 21,155 |
| 為替差損益（△は益） | 3,138 | 43,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,428 | -94,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358,952 | 405,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,877 | -56,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,966 | 54,649 |
| その他 | 56,630 | 32,037 |
| 小計 | -93,828 | 684,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,426 | 5,118 |
| 利息の支払額 | -27,729 | -22,157 |
| その他の収入 | 2,716 | 7,216 |
| 法人税等の支払額 | -147,826 | -88,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,241 | 585,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,548,555 | -582,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,818,716 | 830,552 |
| 長期貸付けによる支出 | -185,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 170,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,096 | -120,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 185,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,414 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 40,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,128 | -21,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27,724 | － |
| その他 | -16,227 | 91,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,019 | 468,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -976,884 | -349,891 |
| 長期借入れによる収入 | 1,320,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,360 | -282,100 |
| 配当金の支払額 | -42,346 | -42,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,408 | -674,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,921 | -46,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,264 | 332,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,937 | 508,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 508,201 | 840,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
