有価証券報告書-第33期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 166,601 | 98,365 |
減価償却費 | 341,189 | 334,329 |
減損損失 | 174,559 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,645 | - |
負ののれん発生益 | -266,475 | - |
補助金収入 | -2,716 | -12,571 |
保険解約返戻金 | - | -11,197 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 974 | 13,482 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,957 | -21,190 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,360 | -32,379 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 2,797 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 142,934 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,483 | -218,617 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -13,162 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 287 | - |
受取利息及び受取配当金 | -6,777 | -4,981 |
支払利息 | 26,540 | 21,155 |
為替差損益(△は益) | 3,138 | 43,693 |
売上債権の増減額(△は増加) | -43,428 | -94,262 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -358,952 | 405,869 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -208,877 | -56,895 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,966 | 54,649 |
その他 | 56,630 | 32,037 |
小計 | -93,828 | 684,056 |
利息及び配当金の受取額 | 8,426 | 5,118 |
利息の支払額 | -27,729 | -22,157 |
その他の収入 | 2,716 | 7,216 |
法人税等の支払額 | -147,826 | -88,578 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,241 | 585,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,548,555 | -582,067 |
定期預金の払戻による収入 | 1,818,716 | 830,552 |
長期貸付けによる支出 | -185,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 170,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -175,096 | -120,732 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 185,183 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,414 | - |
無形固定資産の売却による収入 | - | 40,647 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,128 | -21,073 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 43,998 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27,724 | - |
その他 | -16,227 | 91,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,019 | 468,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -976,884 | -349,891 |
長期借入れによる収入 | 1,320,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -88,360 | -282,100 |
配当金の支払額 | -42,346 | -42,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,408 | -674,338 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,921 | -46,793 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,264 | 332,661 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 482,937 | 508,201 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 508,201 | 840,863 |