ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 264,860 | 166,601 |
| 減価償却費 | 327,919 | 341,189 |
| 減損損失 | － | 174,559 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,645 |
| のれん償却額 | 677 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -266,475 |
| 補助金収入 | － | -2,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,118 | 974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,909 | 3,957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,940 | 14,360 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 557 | 2,483 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 245 | 287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,928 | -6,777 |
| 支払利息 | 25,681 | 26,540 |
| 為替差損益（△は益） | -12,008 | 3,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,869 | -43,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,388 | -358,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,968 | -208,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,732 | -9,966 |
| その他 | 58,513 | 56,630 |
| 小計 | 921,745 | -93,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,800 | 8,426 |
| 利息の支払額 | -23,293 | -27,729 |
| その他の収入 | 1,600 | 2,716 |
| 法人税等の支払額 | -226,666 | -147,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,186 | -258,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,090 | -1,548,555 |
| 定期預金の払戻による収入 | 736,000 | 1,818,716 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -185,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -170,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,777 | -175,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 623 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,240 | -3,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,829 | -5,128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 27,724 |
| その他 | -8,522 | -16,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,730 | 83,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 236,545 | -976,884 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,156 | -88,360 |
| 配当金の支払額 | -42,346 | -42,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,021 | 212,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,350 | -11,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,828 | 25,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 458,108 | 482,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 482,937 | 508,201 |
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