ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,868 | 264,860 |
| 減価償却費 | 311,230 | 327,919 |
| のれん償却額 | － | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,395 | -16,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,797 | 5,909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,796 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,480 | 5,940 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,405 | 557 |
| 持分変動損益（△は益） | -949 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,746 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,561 | -6,928 |
| 支払利息 | 36,808 | 25,681 |
| 為替差損益（△は益） | 36,282 | -12,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,443 | 31,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,078 | 60,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,424 | 197,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,493 | -23,732 |
| その他 | 79,390 | 58,513 |
| 小計 | 686,126 | 921,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,738 | 6,800 |
| 利息の支払額 | -35,228 | -23,293 |
| その他の収入 | 22,500 | 1,600 |
| 法人税等の支払額 | -77,902 | -226,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,234 | 680,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -668,085 | -900,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440,000 | 736,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,000 | -370,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,635 | -11,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,982 | -3,829 |
| 貸付けによる支出 | -180 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 124 | 105 |
| その他 | -30,113 | -8,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,730 | -727,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 159,416 | 236,545 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,485 | -128,156 |
| 配当金の支払額 | -37,648 | -42,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -20 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20,040 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,193 | 66,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,896 | 6,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,585 | 24,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,694 | 458,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 458,108 | 482,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
