ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 431,008 | 52,868 |
| 減価償却費 | 311,325 | 311,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,050 | 2,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,210 | 19,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,365 | 21,796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,322 | 8,480 |
| その他の特別損益（△は益） | -121,434 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 293 | 2,405 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -949 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,778 | 1,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,839 | -6,561 |
| 支払利息 | 38,049 | 36,808 |
| 為替差損益（△は益） | 6,591 | 36,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,608 | 179,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,011 | -16,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414 | -66,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | 23,493 |
| その他 | -105,463 | 79,390 |
| 小計 | 219,380 | 686,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,231 | 6,738 |
| 利息の支払額 | -39,730 | -35,228 |
| その他の収入 | 98,933 | 22,500 |
| 法人税等の還付額 | 91,727 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,982 | -77,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,559 | 602,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,036 | -668,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 567,084 | 440,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,699 | -331,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,873 | -5,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,206 | -33,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 274 | 124 |
| その他の収入 | 6,300 | － |
| その他 | -29,125 | -30,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,445 | -628,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 398,962 | 159,416 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,547 | -261,485 |
| 配当金の支払額 | -37,648 | -37,648 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -517 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,232 | -20,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,591 | -48,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,710 | -95,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 565,404 | 553,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 553,694 | 458,108 |
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