訂正有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 384,736 | -262,594 |
| 減損損失 | 30,351 | 172,418 |
| 減価償却費 | 430,908 | 461,784 |
| のれん償却額 | 71,841 | 67,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -1,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,672 | 1,227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,290 | -104,711 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,319 | 9,559 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,988 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,499 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,070 | -17,176 |
| 支払利息 | 17,708 | 19,962 |
| 為替差損益（△は益） | 5,301 | 14,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,483 | 76,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -720,589 | -47,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,528 | -202,896 |
| その他 | 35,010 | 57,218 |
| 小計 | 176,885 | 244,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,157 | 15,364 |
| 利息の支払額 | -17,916 | -20,590 |
| 法人税等の支払額 | -180,611 | -120,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,485 | 118,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -501,907 | -294,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 613,922 | 282,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -591,298 | -422,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,695 | 2,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,777 | -21,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,979 | -39,829 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73,562 | 22,966 |
| その他 | 159,199 | -702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,583 | -471,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 560,000 | 975,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,875,000 | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,766 | -1,680,684 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,710 | -13,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -921,940 | － |
| 配当金の支払額 | -42,345 | -34,893 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 719,237 | 21,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,725 | -13,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,443 | -344,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,959,082 | 1,614,458 |