有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -262 | 550 |
| 減損損失 | 172 | 195 |
| 減価償却費 | 461 | 435 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 債務免除益 | － | -670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -104 | -393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76 | 95 |
| 棚卸資産の増減額 | -47 | 342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | 71 |
| その他 | 57 | 370 |
| 小計 | 244 | 1,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | -20 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118 | 865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -294 | -264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 282 | 284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422 | -308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 14 |
| その他 | 100 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 975 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 790 | 559 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,680 | -848 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -18 |
| 配当金の支払額 | -34 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344 | 594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,614 | 2,209 |