訂正有価証券報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550 | 204 |
| 減損損失 | 195 | 155 |
| 減価償却費 | 435 | 358 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 債務免除益 | -670 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -393 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 18 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | 71 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 342 | -415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 110 |
| その他 | 370 | -184 |
| 小計 | 1,048 | 311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264 | -321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284 | 318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308 | -785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 14 |
| その他 | 100 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 250 | 485 |
| 長期借入れによる収入 | 559 | 480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848 | -840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -10 |
| 配当金の支払額 | -34 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | 78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594 | -614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,209 | 1,594 |