ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204 | 36 |
| 減損損失 | 155 | 117 |
| 減価償却費 | 358 | 419 |
| のれん償却額 | 67 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
| 支払利息 | 13 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -45 |
| デリバティブ評価益 | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | -102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -415 | -619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110 | -12 |
| その他 | -184 | -115 |
| 小計 | 311 | -277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -13 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -264 | -114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -321 | -234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 318 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785 | -1,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -95 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 49 |
| その他 | 1 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782 | -1,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 485 | -115 |
| 長期借入れによる収入 | 480 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -840 | -768 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -35 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78 | 1,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -614 | -570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,594 | 1,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
