ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36 | 37 |
| 減損損失 | 117 | 17 |
| 減価償却費 | 419 | 462 |
| のれん償却額 | 43 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -21 |
| 支払利息 | 25 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -3 |
| デリバティブ評価益 | -20 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | -370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -619 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 60 |
| その他 | -115 | 389 |
| 小計 | -277 | 551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 21 |
| 利息の支払額 | -26 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -114 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399 | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234 | -249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275 | 267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,304 | -282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -43 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | 0 |
| 補助金の受取額 | － | 91 |
| その他 | 67 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,244 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -115 | -110 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -768 | -1,068 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52 | -97 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -35 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,028 | -51 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570 | 154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023 | 1,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
