ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37 | 149 |
| 減損損失 | 17 | 67 |
| 減価償却費 | 462 | 449 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -26 |
| 支払利息 | 39 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 0 |
| デリバティブ評価益 | -37 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370 | 109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | -217 |
| その他 | 389 | -59 |
| 小計 | 551 | 728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 26 |
| 利息の支払額 | -38 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -249 | -225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267 | 203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -74 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 136 |
| 補助金の受取額 | 91 | 24 |
| その他 | -11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -110 | 105 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068 | -545 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -97 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -35 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51 | 24 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | 169 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,177 | 1,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
