ヒガシマル（2058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 149 | -1,164 |
| 減損損失 | 67 | 1,898 |
| 減価償却費 | 449 | 443 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息 | 53 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| デリバティブ評価益 | -15 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109 | 6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 116 | 172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217 | 195 |
| その他 | -59 | -223 |
| 小計 | 728 | 1,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 |
| 利息の支払額 | -57 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502 | 929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225 | -303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 203 | 296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410 | -455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -42 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 136 | |
| 補助金の受取額 | 24 | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却及び債権譲渡による収入 | － | 583 |
| その他 | 9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356 | 135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 105 | -385 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545 | -1,101 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -35 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -1,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169 | -70 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,347 | 1,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
