有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,860	2,745	0.269	―
1年以内に返済予定の長期借入金	620	986	0.300	―
1年以内に返済予定のリース債務	10	96	1.666	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,314	2,179	0.468	2024年～2038年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	53	998	1.692	2024年～2034年

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/28 9:16

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(ロ)上記に対応する債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	2,400	百万円	2,395	百万円
長期借入金	552		1,043
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
計	2,952		3,438

2023/06/28 9:16

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、4億14百万円増加し53億17百万円となりました。主な増減は、買掛金の減少12百万円、短期借入金の増加2億51百万円によるものであります。
固定負債は、18億58百万円増加し38億34百万円となりました。主な増減は、長期借入金の増加8億64百万円によるものであります。
(純資産)

2023/06/28 9:16

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

仕入債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。短期借入金の一部は変動金利であり、金利の変動リスクに晒されていますが、借入期間は短期間であり、定期的に把握された金利が取締役会に報告されております。
また、仕入債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次で資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2023/06/28 9:16