受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産の部
流動資産は、前連結会計年度末と比べ2億83百万円増加し、55億41百万円となりました。これは、主として受取手形及び売掛金が2億2百万円、その他流動資産が3億28百万円減少しましたが、現金及び預金が6億7百万円、原材料及び貯蔵品が1億85百万円増加したことなどによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ1億76百万円増加し、55億25百万円となりました。これは、無形固定資産が52百万円減少しましたが、有形固定資産が93百万円、投資その他の資産が1億35百万円増加したことによるものであります。

2014/06/27 14:25

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
売上債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2014/06/27 14:25