利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、5億2百万円の収入(前連結会計年度は4億46百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の増加1億11百万円、売上債権の増減額の減少4億80百万円、棚卸資産の増減額の減少2億1百万円、仕入債務の増減額の減少2億77百万円よるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億56百万円の支出(前連結会計年度は2億44百万円の支出)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入の減少63百万円、有形固定資産の取得による支出の増加1億28百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入の増加1億36百万円などによるものです。

2025/06/24 16:52