支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ6億96百万円減少し156億12百万円となりました。資産の減少の主な要因は、原材料及び貯蔵品の減少4億96百万円、投資有価証券の減少3億17百万円、現金及び預金の増加1億15百万円などであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ8億97百万円減少し52億92百万円となりました。負債の減少の主な要因は、支払手形及び買掛金の減少82百万円、短期借入金の減少13億80百万円、未払法人税等の減少1億84百万円、賞与引当金の減少1億8百万円、長期借入金の増加10億円などであります。
また、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億円増加し103億20百万円となりました。純資産の増加の主な要因は、利益剰余金の増加3億23百万円、為替換算調整勘定の減少98百万円などであります。

2016/09/13 11:31