キャッシュ・フローの状況
2023年2月20日 9:49
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4995万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7133万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1440万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | -345 | -714 | 369 | -1,059 | -530 | 436 | 通期 | 520 | -1,307 | -103 | -787 | -826 | 241 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | -1,363 | -478 | 1,849 | -1,841 | -491 | 250 | 通期 | -364 | -926 | 1,218 | -1,290 | -868 | 172 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | -54 | -382 | 388 | -436 | -431 | 135 | 通期 | 736 | -828 | 397 | -92 | -964 | 489 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 337 | -522 | -1 | -185 | -518 | 550 | 通期 | 2,648 | -1,144 | -751 | 1,503 | -1,123 | 1,454 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -401 | -256 | -61 | -657 | -215 | 762 | 通期 | 544 | -888 | -125 | -344 | -831 | 1,008 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -132 | -429 | 27 | -561 | -444 | 478 | 通期 | 1,043 | -1,114 | 342 | -71 | -1,120 | 1,273 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | -456 | -3,195 | 3,083 | -3,651 | -3,179 | 709 | 通期 | 619 | -3,786 | 2,766 | -3,167 | -1,491 | 844 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 127 | -519 | 366 | -391 | -497 | 803 | 通期 | 1,834 | -225 | -1,460 | 1,609 | -682 | 941 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 315 | -171 | -499 | 144 | -175 | 645 | 通期 | 1,798 | -382 | -1,445 | 1,415 | -345 | 933 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -698 | -98 | 486 | -796 | -109 | 641 | 通期 | -14 | -271 | 50 | -286 | -272 | 739 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年10月（連）
- -7億8663万
- 2014年10月（連） -64.01%
- -12億9017万
- 2015年10月（連）
- -9222万
- 2016年11月（連） プラ転
- 15億337万
- 2017年11月（連） マイ転
- -3億4394万
- 2018年11月（連）
- -7134万
- 2019年11月（連） 大幅減
- -31億6717万
- 2020年11月（連） プラ転
- 16億940万
- 2021年11月（連） -12.05%
- 14億1549万
- 2022年11月（連） マイ転
- -2億8573万
営業CFマージン
- 2013年10月（連）
- 2.78%
- 2014年10月（連）
- -1.86%
- 2015年10月（連）
- 3.08%
- 2016年11月（連）
- 10.87%
- 2017年11月（連）
- 2.47%
- 2018年11月（連）
- 4.7%
- 2019年11月（連）
- 3.05%
- 2020年11月（連）
- 8.97%
- 2021年11月（連）
- 8.91%
- 2022年11月（連）
- -0.07%