2830 アヲハタ

2830
2024/07/16
時価
214億円
PER 予
73.75倍
2010年以降
15.21-189.95倍
(2010-2023年)
PBR
1.6倍
2010年以降
0.95-2.39倍
(2010-2023年)
配当 予
0.77%
ROE 予
2.17%
ROA 予
1.66%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月11日 9:03
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2535万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2303万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億481万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
10月期
連結
2Q-54-382388-436-431135
通期736-828397-92-964489
2016年
11月期
連結
2Q337-522-1-185-518550
通期2,648-1,144-7511,503-1,1231,454
2017年
11月期
連結
2Q-401-256-61-657-215762
通期544-888-125-344-8311,008
2018年
11月期
連結
2Q-132-42927-561-444478
通期1,043-1,114342-71-1,1201,273
2019年
11月期
連結
2Q-456-3,1953,083-3,651-3,179709
通期619-3,7862,766-3,167-1,491844
2020年
11月期
連結
2Q127-519366-391-497803
通期1,834-225-1,4601,609-682941
2021年
11月期
連結
2Q315-171-499144-175645
通期1,798-382-1,4451,415-345933
2022年
11月期
連結
2Q-698-98486-796-109641
通期-14-27150-286-272739
2023年
11月期
連結
2Q-70-108-31-178-94532
通期1,692-178-9501,514-1721,316
2024年
11月期
連結
2Q70523-225728-811,794
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年10月(連)
7億3609万
2016年11月(連) +259.7%
26億4774万
2017年11月(連) -79.46%
5億4389万
2018年11月(連) +91.72%
10億4275万
2019年11月(連) -40.68%
6億1856万
2020年11月(連) +196.53%
18億3422万
2021年11月(連) -1.98%
17億9786万
2022年11月(連) マイ転
-1440万
2023年11月(連) プラ転
16億9234万

投資活動によるCF#3

2015年10月(連)資金投入
-8億2832万
2016年11月(連)投入+38.16%
-11億4437万
2017年11月(連)投入-22.42%
-8億8784万
2018年11月(連)投入+25.48%
-11億1409万
2019年11月(連)投入+239.8%
-37億8574万
2020年11月(連)投入-94.06%
-2億2482万
2021年11月(連)投入+70.08%
-3億8236万
2022年11月(連)投入-29.04%
-2億7133万
2023年11月(連)投入-34.22%
-1億7849万

財務活動によるCF#4

2015年10月(連)資金調達
3億9686万
2016年11月(連)返済還元
-7億5111万
2017年11月(連)返済還元
-1億2506万
2018年11月(連)資金調達
3億4222万
2019年11月(連)資金調達
27億6567万
2020年11月(連)返済還元
-14億5970万
2021年11月(連)返済還元
-14億4486万
2022年11月(連)資金調達
4995万
2023年11月(連)返済還元
-9億5026万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年10月(連)
-9222万
2016年11月(連) プラ転
15億337万
2017年11月(連) マイ転
-3億4394万
2018年11月(連)
-7134万
2019年11月(連) 大幅減
-31億6717万
2020年11月(連) プラ転
16億940万
2021年11月(連) -12.05%
14億1549万
2022年11月(連) マイ転
-2億8573万
2023年11月(連) プラ転
15億1385万

設備投資#6#7*

2015年10月(連)
-9億6430万
2016年11月(連)増加+16.45%
-11億2289万
2017年11月(連)減少-25.96%
-8億3142万
2018年11月(連)増加+34.73%
-11億2018万
2019年11月(連)増加+33.1%
-14億9100万
2020年11月(連)減少-54.26%
-6億8200万
2021年11月(連)減少-49.41%
-3億4500万
2022年11月(連)減少-21.16%
-2億7200万
2023年11月(連)減少-36.76%
-1億7200万

現金等#8

2015年10月(連)
4億8891万
2016年11月(連) +197.43%
14億5418万
2017年11月(連) -30.69%
10億789万
2018年11月(連) +26.31%
12億7311万
2019年11月(連) -33.7%
8億4411万
2020年11月(連) +11.51%
9億4129万
2021年11月(連) -0.85%
9億3333万
2022年11月(連) -20.86%
7億3865万
2023年11月(連) +78.12%
13億1567万

営業CFマージン

2015年10月(連)
3.08%
2016年11月(連)
10.87%
2017年11月(連)
2.47%
2018年11月(連)
4.7%
2019年11月(連)
3.05%
2020年11月(連)
8.97%
2021年11月(連)
8.91%
2022年11月(連)
-0.07%
2023年11月(連)
8.34%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/10、2016/11、2017/11、2018/11)
#8 : 現金及び現金同等物の残高