キャッシュ・フローの状況
2024年7月11日 9:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2535万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2303万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億481万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | 610 | -566 | -43 | 44 | -560 | 175 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 1,511 | -400 | -1,047 | 1,112 | -378 | 240 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | -370 | -168 | 580 | -539 | -167 | 282 | 2Q | 495 | -246 | -50 | 250 | -244 | 440 | 3Q | 884 | -373 | -258 | 511 | -372 | 493 | 通期 | 1,652 | -454 | -260 | 1,198 | -433 | 1,178 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | -530 | -90 | -50 | -620 | -100 | 508 | 2Q | -445 | -261 | -56 | -706 | -271 | 416 | 3Q | -86 | -426 | -107 | -512 | -366 | 559 | 通期 | 561 | -475 | -107 | 86 | -465 | 1,157 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | -652 | -491 | 448 | -1,143 | -491 | 468 | 通期 | 805 | -755 | -103 | 50 | -744 | 1,107 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | -345 | -714 | 369 | -1,059 | -530 | 436 | 通期 | 520 | -1,307 | -103 | -787 | -826 | 241 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | -1,363 | -478 | 1,849 | -1,841 | -491 | 250 | 通期 | -364 | -926 | 1,218 | -1,290 | -868 | 172 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | -54 | -382 | 388 | -436 | -431 | 135 | 通期 | 736 | -828 | 397 | -92 | -964 | 489 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 337 | -522 | -1 | -185 | -518 | 550 | 通期 | 2,648 | -1,144 | -751 | 1,503 | -1,123 | 1,454 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -401 | -256 | -61 | -657 | -215 | 762 | 通期 | 544 | -888 | -125 | -344 | -831 | 1,008 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -132 | -429 | 27 | -561 | -444 | 478 | 通期 | 1,043 | -1,114 | 342 | -71 | -1,120 | 1,273 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | -456 | -3,195 | 3,083 | -3,651 | -3,179 | 709 | 通期 | 619 | -3,786 | 2,766 | -3,167 | -1,491 | 844 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 127 | -519 | 366 | -391 | -497 | 803 | 通期 | 1,834 | -225 | -1,460 | 1,609 | -682 | 941 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 315 | -171 | -499 | 144 | -175 | 645 | 通期 | 1,798 | -382 | -1,445 | 1,415 | -345 | 933 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -698 | -98 | 486 | -796 | -109 | 641 | 通期 | -14 | -271 | 50 | -286 | -272 | 739 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -70 | -108 | -31 | -178 | -94 | 532 | 通期 | 1,692 | -178 | -950 | 1,514 | -172 | 1,316 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 705 | 23 | -225 | 728 | -81 | 1,794 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年10月（連）
- 6億1044万
- 2009年10月（連） +147.58%
- 15億1135万
- 2010年10月（連） +9.28%
- 16億5155万
- 2011年10月（連） -66.01%
- 5億6138万
- 2012年10月（連） +43.33%
- 8億462万
- 2013年10月（連） -35.36%
- 5億2010万
- 2014年10月（連） マイ転
- -3億6427万
- 2015年10月（連） プラ転
- 7億3609万
- 2016年11月（連） +259.7%
- 26億4774万
- 2017年11月（連） -79.46%
- 5億4389万
- 2018年11月（連） +91.72%
- 10億4275万
- 2019年11月（連） -40.68%
- 6億1856万
- 2020年11月（連） +196.53%
- 18億3422万
- 2021年11月（連） -1.98%
- 17億9786万
- 2022年11月（連） マイ転
- -1440万
- 2023年11月（連） プラ転
- 16億9234万
投資活動によるCF#3
- 2008年10月（連）資金投入
- -5億6607万
- 2009年10月（連）投入-29.42%
- -3億9956万
- 2010年10月（連）投入+13.52%
- -4億5358万
- 2011年10月（連）投入+4.77%
- -4億7520万
- 2012年10月（連）投入+58.86%
- -7億5489万
- 2013年10月（連）投入+73.1%
- -13億673万
- 2014年10月（連）投入-29.14%
- -9億2589万
- 2015年10月（連）投入-10.54%
- -8億2832万
- 2016年11月（連）投入+38.16%
- -11億4437万
- 2017年11月（連）投入-22.42%
- -8億8784万
- 2018年11月（連）投入+25.48%
- -11億1409万
- 2019年11月（連）投入+239.8%
- -37億8574万
- 2020年11月（連）投入-94.06%
- -2億2482万
- 2021年11月（連）投入+70.08%
- -3億8236万
- 2022年11月（連）投入-29.04%
- -2億7133万
- 2023年11月（連）投入-34.22%
- -1億7849万
財務活動によるCF#4
- 2008年10月（連）返済還元
- -4347万
- 2009年10月（連）返済還元
- -10億4652万
- 2010年10月（連）返済還元
- -2億6000万
- 2011年10月（連）返済還元
- -1億732万
- 2012年10月（連）返済還元
- -1億346万
- 2013年10月（連）返済還元
- -1億284万
- 2014年10月（連）資金調達
- 12億1808万
- 2015年10月（連）資金調達
- 3億9686万
- 2016年11月（連）返済還元
- -7億5111万
- 2017年11月（連）返済還元
- -1億2506万
- 2018年11月（連）資金調達
- 3億4222万
- 2019年11月（連）資金調達
- 27億6567万
- 2020年11月（連）返済還元
- -14億5970万
- 2021年11月（連）返済還元
- -14億4486万
- 2022年11月（連）資金調達
- 4995万
- 2023年11月（連）返済還元
- -9億5026万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年10月（連）
- 4436万
- 2009年10月（連） 大幅増
- 11億1178万
- 2010年10月（連） +7.75%
- 11億9796万
- 2011年10月（連） -92.81%
- 8618万
- 2012年10月（連） -42.3%
- 4972万
- 2013年10月（連） マイ転
- -7億8663万
- 2014年10月（連） -64.01%
- -12億9017万
- 2015年10月（連）
- -9222万
- 2016年11月（連） プラ転
- 15億337万
- 2017年11月（連） マイ転
- -3億4394万
- 2018年11月（連）
- -7134万
- 2019年11月（連） 大幅減
- -31億6717万
- 2020年11月（連） プラ転
- 16億940万
- 2021年11月（連） -12.05%
- 14億1549万
- 2022年11月（連） マイ転
- -2億8573万
- 2023年11月（連） プラ転
- 15億1385万
設備投資#6#7*
- 2008年10月（連）
- -5億6019万
- 2009年10月（連）減少-32.58%
- -3億7768万
- 2010年10月（連）増加+14.62%
- -4億3289万
- 2011年10月（連）増加+7.31%
- -4億6454万
- 2012年10月（連）増加+60.12%
- -7億4384万
- 2013年10月（連）増加+11.01%
- -8億2577万
- 2014年10月（連）増加+5.16%
- -8億6840万
- 2015年10月（連）増加+11.04%
- -9億6430万
- 2016年11月（連）増加+16.45%
- -11億2289万
- 2017年11月（連）減少-25.96%
- -8億3142万
- 2018年11月（連）増加+34.73%
- -11億2018万
- 2019年11月（連）増加+33.1%
- -14億9100万
- 2020年11月（連）減少-54.26%
- -6億8200万
- 2021年11月（連）減少-49.41%
- -3億4500万
- 2022年11月（連）減少-21.16%
- -2億7200万
- 2023年11月（連）減少-36.76%
- -1億7200万
現金等#8
- 2008年10月（連）
- 1億7512万
- 2009年10月（連） +37.25%
- 2億4036万
- 2010年10月（連） +390.22%
- 11億7830万
- 2011年10月（連） -1.84%
- 11億5667万
- 2012年10月（連） -4.33%
- 11億657万
- 2013年10月（連） -78.22%
- 2億4100万
- 2014年10月（連） -28.55%
- 1億7219万
- 2015年10月（連） +183.93%
- 4億8891万
- 2016年11月（連） +197.43%
- 14億5418万
- 2017年11月（連） -30.69%
- 10億789万
- 2018年11月（連） +26.31%
- 12億7311万
- 2019年11月（連） -33.7%
- 8億4411万
- 2020年11月（連） +11.51%
- 9億4129万
- 2021年11月（連） -0.85%
- 9億3333万
- 2022年11月（連） -20.86%
- 7億3865万
- 2023年11月（連） +78.12%
- 13億1567万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- 3%
- 2009年10月（連）
- 7.69%
- 2010年10月（連）
- 9.05%
- 2011年10月（連）
- 2.95%
- 2012年10月（連）
- 4.16%
- 2013年10月（連）
- 2.78%
- 2014年10月（連）
- -1.86%
- 2015年10月（連）
- 3.08%
- 2016年11月（連）
- 10.87%
- 2017年11月（連）
- 2.47%
- 2018年11月（連）
- 4.7%
- 2019年11月（連）
- 3.05%
- 2020年11月（連）
- 8.97%
- 2021年11月（連）
- 8.91%
- 2022年11月（連）
- -0.07%
- 2023年11月（連）
- 8.34%