有価証券報告書-第64期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 856,563 | 943,105 |
減価償却費 | 495,141 | 539,728 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,929 | 522 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,413 | -449 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42,963 | 38,223 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -836 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -5,636 | -5,452 |
支払利息 | 147 | 633 |
減損損失 | 15,964 | - |
有形固定資産除却損 | 18,596 | 11,806 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 53,712 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,000 | -897 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 460 | 3,869 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,832 | -97,067 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -343,788 | -435,073 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -107,253 | 192,143 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 42,208 | -7,270 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -159,551 | -10,227 |
その他 | -21,850 | -17,331 |
小計 | 900,156 | 1,156,264 |
利息及び配当金の受取額 | 5,636 | 5,274 |
利息の支払額 | -147 | -632 |
役員退職慰労金の支払額 | -285 | -30,200 |
法人税等の支払額 | -365,472 | -346,763 |
その他 | 21,500 | 20,678 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,388 | 804,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -449,565 | -719,616 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,979 | -24,233 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,880 | 26 |
投資有価証券の取得による支出 | -255 | -10,258 |
投資有価証券の売却による収入 | 16,644 | 1,212 |
その他 | -42,926 | -2,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,202 | -754,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -202 | -212 |
配当金の支払額 | -106,317 | -102,850 |
少数株主への配当金の支払額 | -800 | -400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,320 | -103,462 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | 3,630 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,627 | -50,103 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,178,306 | 1,156,679 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,156,679 | 1,106,575 |