有価証券報告書-第63期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 948,186 | 856,563 |
減価償却費 | 474,339 | 495,141 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,016 | -4,929 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | 2,413 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,049 | 42,963 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -383 | -836 |
受取利息及び受取配当金 | -5,253 | -5,636 |
支払利息 | 1,409 | 147 |
減損損失 | - | 15,964 |
有形固定資産除却損 | 19,841 | 18,596 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 53,712 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -7,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 486 | 460 |
売上債権の増減額(△は増加) | 146,264 | 22,832 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 710,257 | -343,788 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -269,411 | -107,253 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -31,653 | 42,208 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 54,923 | -159,551 |
その他 | -16,140 | -21,850 |
小計 | 2,081,906 | 900,156 |
利息及び配当金の受取額 | 5,253 | 5,636 |
利息の支払額 | -1,375 | -147 |
役員退職慰労金の支払額 | -4,339 | -285 |
法人税等の支払額 | -444,514 | -365,472 |
その他 | 14,620 | 21,500 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,651,551 | 561,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -421,711 | -449,565 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,181 | -14,979 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,537 | 15,880 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,251 | -255 |
投資有価証券の売却による収入 | 341 | 16,644 |
その他 | -20,320 | -42,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,585 | -475,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -160,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -480 | -202 |
配当金の支払額 | -97,126 | -106,317 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,400 | -800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,006 | -107,320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -493 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 937,945 | -21,627 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 240,361 | 1,178,306 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,178,306 | 1,156,679 |