アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 920,387 | 948,186 |
| 減価償却費 | 470,297 | 474,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,426 | 8,016 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,611 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,026 | 41,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 467 | -383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,875 | -5,253 |
| 支払利息 | 9,261 | 1,409 |
| 固定資産圧縮損 | 27,546 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11,100 | 19,841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,669 | 486 |
| 補助金収入 | -27,546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,416 | 146,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 459,048 | 710,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,255 | -269,411 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,192 | -31,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,810 | 54,923 |
| その他 | -18,421 | -16,140 |
| 小計 | 1,755,329 | 2,081,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,875 | 5,253 |
| 利息の支払額 | -8,945 | -1,375 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,525 | -4,339 |
| 法人税等の支払額 | -253,609 | -444,514 |
| その他 | 17,228 | 14,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,511,353 | 1,651,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,596 | -421,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,089 | -11,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 1,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,562 | -2,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 341 |
| その他 | -11,458 | -20,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,564 | -453,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -940,000 | -160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -490 | -480 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -98,548 | -97,126 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,600 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046,525 | -260,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,239 | 937,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,121 | 240,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 240,361 | 1,178,306 |
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