アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 917,194 | 920,387 |
| 減価償却費 | 478,629 | 470,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,669 | 22,426 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,512 | 2,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76,361 | 23,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,742 | 467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,897 | -4,875 |
| 支払利息 | 15,364 | 9,261 |
| 固定資産圧縮損 | － | 27,546 |
| 有形固定資産除却損 | 8,801 | 11,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,461 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,200 | 4,669 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 4,677 | － |
| 補助金収入 | － | -27,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,982 | -106,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299,576 | 459,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,101 | -97,255 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,442 | 13,192 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,949 | 45,810 |
| その他 | -10,868 | -18,421 |
| 小計 | 1,012,151 | 1,755,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,897 | 4,875 |
| 利息の支払額 | -15,536 | -8,945 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -101,975 | -3,525 |
| 法人税等の支払額 | -305,678 | -253,609 |
| その他 | 16,586 | 17,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,445 | 1,511,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,477 | -353,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,717 | -24,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -551 | -10,562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,346 | － |
| その他 | -11,449 | -11,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,079 | -399,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,720 | -5,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,775 | -490 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -93,581 | -98,548 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,400 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,477 | -1,046,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 814 | 65,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174,306 | 175,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175,121 | 240,361 |
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