アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 943,105 | 575,746 |
| 減価償却費 | 539,728 | 571,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 522 | -11,939 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -449 | -3,169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,223 | -449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,452 | -5,972 |
| 支払利息 | 633 | 1,216 |
| 為替差損益（△は益） | 1,717 | -2,730 |
| 有形固定資産除却損 | 11,806 | 9,309 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,869 | － |
| 補助金収入 | － | -15,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,067 | 247,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435,073 | -241,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,143 | -168,929 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,270 | -30,471 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,227 | -3,433 |
| その他 | -19,947 | -24,066 |
| 小計 | 1,156,264 | 895,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,274 | 5,553 |
| 利息の支払額 | -632 | -1,213 |
| 補助金の受取額 | － | 15,153 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,200 | -1,500 |
| 法人税等の支払額 | -346,763 | -417,068 |
| その他 | 20,678 | 23,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,621 | 520,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -719,616 | -801,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,233 | -24,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 956 |
| 関係会社への出資による支出 | － | -108,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,258 | -300,263 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -67,543 |
| その他 | -811 | -6,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,893 | -1,306,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -61 |
| 配当金の支払額 | -102,850 | -102,779 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,462 | -102,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,630 | 23,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,103 | -865,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,679 | 1,106,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,106,575 | 241,000 |
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