有価証券報告書-第65期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 943,105 | 575,746 |
減価償却費 | 539,728 | 571,700 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 522 | -11,939 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -449 | -3,169 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,223 | -449 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1,938 |
受取利息及び受取配当金 | -5,452 | -5,972 |
支払利息 | 633 | 1,216 |
為替差損益(△は益) | 1,717 | -2,730 |
有形固定資産除却損 | 11,806 | 9,309 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,869 | - |
補助金収入 | - | -15,153 |
売上債権の増減額(△は増加) | -97,067 | 247,506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -435,073 | -241,927 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 192,143 | -168,929 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,270 | -30,471 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -10,227 | -3,433 |
その他 | -19,947 | -24,066 |
小計 | 1,156,264 | 895,298 |
利息及び配当金の受取額 | 5,274 | 5,553 |
利息の支払額 | -632 | -1,213 |
補助金の受取額 | - | 15,153 |
役員退職慰労金の支払額 | -30,200 | -1,500 |
法人税等の支払額 | -346,763 | -417,068 |
その他 | 20,678 | 23,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,621 | 520,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -719,616 | -801,250 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,233 | -24,526 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 956 |
関係会社への出資による支出 | - | -108,053 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,258 | -300,263 |
定期預金の預入による支出 | - | -67,543 |
その他 | -811 | -6,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,893 | -1,306,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -212 | -61 |
配当金の支払額 | -102,850 | -102,779 |
少数株主への配当金の支払額 | -400 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,462 | -102,841 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,630 | 23,896 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -50,103 | -865,575 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,679 | 1,106,575 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,106,575 | 241,000 |