有価証券報告書-第66期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,746 | 192,471 |
| 減価償却費 | 571,700 | 606,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,939 | -16,286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,169 | -3,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -449 | -445,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 410,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,938 | 2,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,972 | -8,167 |
| 支払利息 | 1,216 | 7,939 |
| 為替差損益（△は益） | -2,730 | -6,632 |
| 有形固定資産除却損 | 9,309 | 7,587 |
| 補助金収入 | -15,153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,506 | -572,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241,927 | -649,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,929 | 168,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,471 | -26,441 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,433 | 70,190 |
| その他 | -24,066 | -34,420 |
| 小計 | 895,298 | -295,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,553 | 7,418 |
| 利息の支払額 | -1,213 | -8,055 |
| 補助金の受取額 | 15,153 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,500 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -417,068 | -101,684 |
| その他の収入 | 23,886 | 33,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,108 | -364,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -801,250 | -850,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,526 | -17,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 956 | 460 |
| 関係会社への出資による支出 | -108,053 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,263 | -264 |
| 定期預金の預入による支出 | -67,543 | -89,473 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 132,288 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -90,978 |
| その他 | -6,058 | -9,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,739 | -925,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,321,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -195 |
| 配当金の支払額 | -102,779 | -102,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,841 | 1,218,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,896 | 3,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -865,575 | -68,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,000 | 172,193 |