有価証券報告書-第67期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
- 【提出】
- 2016年1月28日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年10月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 192,471 | 577,687 |
減価償却費 | 606,132 | 670,094 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,286 | 92,426 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,700 | 17,838 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -445,036 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 410,846 | -50,170 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | - | 9,535 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,697 | 5,345 |
受取利息及び受取配当金 | -8,167 | -13,325 |
支払利息 | 7,939 | 8,777 |
為替差損益(△は益) | -6,632 | -958 |
減損損失 | - | 287,130 |
有形固定資産除却損 | 7,587 | 4,645 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -288,129 |
売上債権の増減額(△は増加) | -572,185 | -1,039,025 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -649,134 | 145,288 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 168,399 | -53,790 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -26,441 | 1,640 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 70,190 | 444,412 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | -11,346 |
その他 | -34,420 | -17,589 |
小計 | -295,741 | 790,486 |
利息及び配当金の受取額 | 7,418 | 10,543 |
利息の支払額 | -8,055 | -8,831 |
役員退職慰労金の支払額 | -60 | -23,500 |
法人税等の支払額 | -101,684 | -49,879 |
その他の収入 | 33,846 | 17,274 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,276 | 736,093 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -850,472 | -873,144 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,928 | -91,164 |
有形固定資産の売却による収入 | 460 | 187 |
投資有価証券の取得による支出 | -264 | -275 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 339,817 |
定期預金の預入による支出 | -89,473 | -109,670 |
定期預金の払戻による収入 | 132,288 | 128,710 |
関係会社貸付けによる支出 | -90,978 | -284,893 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 90,978 |
その他 | -9,526 | -28,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,895 | -828,320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,321,168 | 508,831 |
自己株式の取得による支出 | -195 | -287 |
配当金の支払額 | -102,884 | -111,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,088 | 396,868 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,277 | 12,080 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -68,806 | 316,723 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,193 | 488,916 |